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从业资格
4月1日，国内某公司有20万美元的应付账款，到期日为6月1日，为规避汇率波动风险
4月1日，国内某公司有20万美元的应付账款，到期日为6月1日，为规避汇率波动风险
资格题库
2022-08-02
39
问题
4月1日，国内某公司有20万美元的应付账款，到期日为6月1日，为规避汇率波动风险，该公司于当天买入两手6月份到期的美元兑人民币期货合约。至6月1日，该公司在即期外汇市场买入美元用于支付账款，同时将6月份期货合约对冲平仓，4月1日和6月1日相关市场汇率如下所示。4月1日，即期汇率：6.06，6月份期货价格：6.10；6月1日，即期汇率：6.12，6月份期货价格：6.20，则公司实际支付了（ ）万元人民币的账款。（合约规模为每手10万美元）A.110B.116.5C.120.4D.125.7
选项
A.110
B.116.5
C.120.4
D.125.7
答案
C
解析
期货市场盈利：（6.20-6.10）×20=2万人民币，所以实际支付=6.12×20-2=120.4万人民币
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