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A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款,并约定毎个季度偿
A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款,并约定毎个季度偿
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2022-08-02
73
问题
A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款,并约定毎个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M-LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+15个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息,且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨,希望将浮动利率转化为固定利率,因而与另一家美国B公司签订一份普通型利率互换。该合约规定,B公司在未来的—年里,每个季度都将向 A公司支付LIBOR利率,从而换取5%的固定年利率。由于银行的利率为6M-LIBOR+15个基点,而利率互换合约中,A公司以5 %的利率换取了LIBOR利息收入,A公司的实际利率为( )。A.6M-LIBOR+15B.50%C.5.15%D.等6M-LIBOR确定后才知道
选项
A.6M-LIBOR+15
B.50%
C.5.15%
D.等6M-LIBOR确定后才知道
答案
C
解析
A公司的实际利率为:5%+0.15%=5.15%。(1bp=0.01%)
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