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中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影
中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影
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2022-08-02
142
问题
中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元,利率5.65%。随后该公司与美 国花旗银行签署一份货币互换协议,期限5年。协议规定在2018年9月1日,该公司用5亿元向花旗银行换取0.8亿美元,并在每年9月1日,该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息, 同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日,该公司将0.8亿美元还给花 旗银行,并回收5亿元。据此回答以下两题。计算每年支付利息的时候,中国公司需要筹集( )万美元资金来应对公司面临的汇率风险。A.320B.330C.340D.350
选项
A.320
B.330
C.340
D.350
答案
A
解析
从上述数据中可以算出公司为应对汇率风险所需筹集的资金=8000×4%=320(万美元)。
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