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(2019年真题)4月1日,国内某公司有200万美元的应付账款,到期日为6月1日
(2019年真题)4月1日,国内某公司有200万美元的应付账款,到期日为6月1日
资格题库
2022-08-02
100
问题
(2019年真题)4月1日,国内某公司有200万美元的应付账款,到期日为6月1日。为规避汇率波动风险,该公司于当天买入20手6月份到期的美元兑人民币期货合约。至6月1日,该公司在即期外汇市场买入美元用于支付账款,同时将6月份期货合约对冲平仓。4月1日和6月1日相关市场汇率如下表所示。(合约规模为每手10万美元,不计手续费等交易费用)
则公司实际上支付了( )万元人民币的账款。A.1165B.1157C.1100D.1204
选项
A.1165
B.1157
C.1100
D.1204
答案
D
解析
按照6月1日的即期汇率计算,该公司应支付200×6.1200=1224(万元人民币)。该公司在期货市场上的盈利为(6.20-6.10)×10×20=20(万元人民币),实际上支付了1224-20=1204(万元人民币)。
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