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假设某股权基金已投三个股权项目A、B、C,三个项目的投资成本分别为1亿元、1亿元
假设某股权基金已投三个股权项目A、B、C,三个项目的投资成本分别为1亿元、1亿元
题库
2022-08-02
71
问题
假设某股权基金已投三个股权项目A、B、C,三个项目的投资成本分别为1亿元、1亿元、2亿元,当前,根据项目公允价值确定,A、B、C项目分别增值1亿元、1.5亿元及0.5亿元,除此之外,基金资产还包括0.5亿元银行存款及0.5亿元应收账款,基金应承担费用金额1亿元,无其它负债,则当前的基金资产净值为( )。A.8B.5C.7D.6
选项
A.8
B.5
C.7
D.6
答案
C
解析
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债=1+1+2+1+1.5+0.5+0.5+0.5-1=7亿元。
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私募股权投资基金基础知识题库基金从业资格分类
私募股权投资基金基础知识
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