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财务会计
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三
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2022-08-02
43
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是( )。A、宏观经济形势变动风险B、国家经济政策变动风险C、财务风险D、经营风险
选项
A、宏观经济形势变动风险
B、国家经济政策变动风险
C、财务风险
D、经营风险
答案
AB
解析
资产风险分为两类:(1)系统风险:宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素。永远存在,不可能通过资产组合来消除,属于不可分散风险(2)非系统风险:包括公司财务风险、经营风险在内的特有风险,属于可分散风险。
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