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财务会计
2020 年 1 月 8 日,甲公司成立,张某为法定代表人,李某为财务人员。1
2020 年 1 月 8 日,甲公司成立,张某为法定代表人,李某为财务人员。1
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2022-08-02
45
问题
2020 年 1 月 8 日,甲公司成立,张某为法定代表人,李某为财务人员。1 月 10 日李某携带资料到 P 银行申请开立了基本存款账户。1 月 15 日甲公司在 Q 银行申请开立了基本建设资金专户、1 月20 日甲公司签发一张金额为 360 万元、由 P 银行承兑的电子商业汇票交付乙公司。乙公司因急需资金,于5 月 6 日向 M 银行申请办理了汇票贴现。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。关于甲公司在 Q 银行开立账户的下列表述中,正确的是( )。A.甲公司应向Q银行出具主管部门批文B.甲公司应向Q银行出具基本存款账户开户许可证C.该账户支取现金应在开户时报经中国人民银行当地分支机构批准D.银行应向中国人民银行当地分支机构备案
选项
A.甲公司应向Q银行出具主管部门批文
B.甲公司应向Q银行出具基本存款账户开户许可证
C.该账户支取现金应在开户时报经中国人民银行当地分支机构批准
D.银行应向中国人民银行当地分支机构备案
答案
ACD
解析
选项 A,申请开立基本建设资金专用存款账户应出具主管部门批文;选项 B,甲公司开立基本存款账户实行备案制,未取得开户许可证,开立专用存款账户应出具企业基础存款账户编号;选项 C,基本建设资金账户需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准;选项 D,企业开立专用存款账户实行备案制,开户银行应向中国人民银行当地分支行备案。
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