(2017年)甲公司主要从事境内外炼化工程设计、总承包和项目管理等业务。2017

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问题 (2017年)甲公司主要从事境内外炼化工程设计、总承包和项目管理等业务。2017年1月,甲公司准备作为EPC(设计-采购-施工)总承包商竞标Q国炼化一体化R项目:一同竞标的预计还有2家国际工程知名企业。R项目业主在招标文件中要求,EPC总承包商须建立全面的风险管理体系,并针对R项目制定专门的风险管理流程。为此,2017年4月末,甲公司召开R项目风险管理专题会议。有关人员发言要点如下:(1)市场开发部经理:自2015年以来,市场开发部持续收集Q国政治、经济、市场、财税、法律等信息。2017年1月,在获取R项目招标文件后,市场开发部组织技术、报价、财务、法律等方面专家开展了现场调查,并结合之前已收集的相关信息,编制了R项目尽职调查报告,对项目可能涉及的风险进行了识别。建议公司尽力满足项目业主对风险管理的要求,抓住机遇,提升公司海外EPC业绩,获取更高回报。(2)投标报价部经理:2017年2月,投标报价部组织设计、采购、施工等部门对R项目风险进行了细化识别,共识别主要风险64项;同时,针对每项主要风险,制定了风险管理策略和应对措施,以及责任落实到人的具体实施方案。预计实施应对措施后,还存在32项剩余的风险。投标报价部以基准成本17.8亿美元为基础,就剩余的32项风险对项目费用目标的影响进行了量化评估;运用量化分析模型,测算出风险储备金0.43亿美元。建议在报价估算的基础上追加报价0.43亿美元。(3)项目管理部经理:项目管理部将发挥公司合同工期管理的优势,运用风险评估定量技术,进行项目进度风险量化管理,力争项目按期完工。具体运用时,将各种不确定性换算为影响R项目进度目标的潜在因素,再运用风险模型模拟测算,进行敏感性排序,计算不同置信度下项目完工日期。(4)风险管理部经理:风险管理部依据公司风险管理的要求,已组织相关部门专门编制了R项目风险管理流程。如果项目中标,建议各责任主体严格执行该专门流程,降低经营意外和损失;风险管理部将动态评估监控流程的执行情况。此外,为满足招标要求,风险管理部计划开发R项目风险管理信息系统。假定不考虑其他因素。要求:1.根据资料(1),从能否为企业带来盈利的角度,指出甲公司面临的风险类别,并就该类风险提出管理建议。2.结合资料(2),指出管理层基于投标报价部风险评估结果,在确定风险应对过程中应考虑的主要因素。3.结合资料(3),指出风险评估定量技术的分类及具体方法。4.结合资料(4),指出甲公司计划开发的项目风险管理信息系统需具备的主要功能。

选项

答案

解析 1.风险类别:机会风险。
管理建议:机会风险应尽量通过量化或半量化的手段评估,可通过对企业财务、基础结构、声誉、市场地位各项影响因素的分别评估,获得企业风险敞口的数值,从而确定是否接受该业务。
或:通过评估确定是否接受该业务。
2.在确定风险应对的过程中,管理层应该考虑:
(1)不同拟应对方案对风险的可能性和影响程度,以及哪个应对方案对主体的风险容限相协调;
(2)不同拟应对方案的成本和效益;
(3)实现企业目标可能的机会。
3.定量技术分类:包括概率技术和非概率技术。
具体方法:概率技术包括风险“模型”(风险价值、风险现金流量和风险收益)、损失分布、事后检验等;非概率技术包括敏感性分析、情景分析、压力测试、设定基准等。
4.风险管理信息系统的主要功能:
(1)实现风险信息的共享,提升风险信息的搜集及传播效率;
(2)风险预测和评估;
(3)开展信息系统风险监控。
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