下列不属于股权投资基金信息披露内容的是( )。A.基金的投资情况 B.基金的资

admin2022-08-02  29

问题 下列不属于股权投资基金信息披露内容的是( )。A.基金的投资情况B.基金的资产负债情况C.基金收益分配情况D.基金资产保管相关信息

选项 A.基金的投资情况
B.基金的资产负债情况
C.基金收益分配情况
D.基金资产保管相关信息

答案 D

解析 一般来说,股权投资基金的信息披露通常包含以下内容:
①基金相关法律协议及募集推介材料。基金管理人或者基金销售机构,应当在进行基金销售推介时,向基金投资者披露基金合同、托管协议以及募集推介材料等信息。
②基金运作期间相关的重要信息。基金运作期间,基金管理人应当向基金投资者披露基金的投资情况、收益分配情况、基金资产负债情况、基金主要财务指标、其他与基金投资者权益相关的重要信息等。
③其他应当披露的信息。
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