2. 从业资格
  3. 某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分

某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分

最全题库2022-08-02  22
问题 某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100万份，该债券当前市场价为13元／份，持有银行存款1500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3000万元没有归还，对托管人应付未付的报酬为1 300万元。已知该基金已售出的基金份额为3000万份，则该基金的基金份额净值为（ ）。A.0．5元B.0．75元C.1元D.1．25元
选项 A.0．5元
B.0．75元
C.1元
D.1．25元
答案 D
解析 本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值，即是指每单位基金所代表的基金资产净值，是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值，其计算公式为基金份额净值=基金资产净值／基金总份额。在本题中，基金份额净值=（300×6+350×7+200×5+100×13+1500-3000-1300）／3000=1．25（元）。故本题选D。
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