假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款，A公司想借入与6个月期相关的浮

考试题库2022-08-02 33

问题假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款，A公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同：

下列关于利率互换的说法正确的有（）。A.互换的期限通常在1年以上B.利率互换通常能够降低双方的融资成本C.通常双方既交换利息差，也交换本金D.其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算

选项 A.互换的期限通常在1年以上
B.利率互换通常能够降低双方的融资成本
C.通常双方既交换利息差，也交换本金
D.其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算

答案 ABD

解析本题考查利率互换。通常双方只交换利息差，不交换本金，C的说法有误。

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中级金融专业

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