2. 财务会计
  3. 某商业银行营业日初始头寸为3000万元，其他数据如下：现金支出超过现金收入的差额

某商业银行营业日初始头寸为3000万元，其他数据如下：现金支出超过现金收入的差额

题库2022-08-02  58
问题 某商业银行营业日初始头寸为3000万元，其他数据如下：现金支出超过现金收入的差额150万元；联行应收大于应付的汇差300万元；同城票据清算应收资金1200万元；归还到期的其他金融机构拆入款2500万元；发放贷款1000万元后，客户当天提款。匡算当日业务运营头寸为（  ）万元。A.150B.550C.850D.2550
选项 A.150

B.550

C.850

D.2550
答案 C
解析 本题目考察运营头寸知识点。


头寸即款项或资金。商业银行关于头寸的术语较多,如多头寸、缺头寸、乳头寸、调头寸等。商业银行的头寸涵盖了其大部分现金资产，因此，商业银行头寸匡算便构成其现金资产管理的重要组成部分。

当日头寸=3000-150+300+1200-2500-1000=850（万元）
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