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财务会计
某商业银行营业日初始头寸为3000万元,其他数据如下:现金支出超过现金收入的差额
某商业银行营业日初始头寸为3000万元,其他数据如下:现金支出超过现金收入的差额
题库
2022-08-02
68
问题
某商业银行营业日初始头寸为3000万元,其他数据如下:现金支出超过现金收入的差额150万元;联行应收大于应付的汇差300万元;同城票据清算应收资金1200万元;归还到期的其他金融机构拆入款2500万元;发放贷款1000万元后,客户当天提款。匡算当日业务运营头寸为( )万元。A.150B.550C.850D.2550
选项
A.150
B.550
C.850
D.2550
答案
C
解析
本题目考察运营头寸知识点。
头寸即款项或资金。商业银行关于头寸的术语较多,如多头寸、缺头寸、乳头寸、调头寸等。商业银行的头寸涵盖了其大部分现金资产,因此,商业银行头寸匡算便构成其现金资产管理的重要组成部分。
当日头寸=3000-150+300+1200-2500-1000=850(万元)
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