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  3. 下列关于基金估值程序的表述正确的是()。A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后基

下列关于基金估值程序的表述正确的是()。A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后基

admin2022-08-02  26
问题 下列关于基金估值程序的表述正确的是()。A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B:基金日常估值由基金托管人进行C:基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D:基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
选项 A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B:基金日常估值由基金托管人进行
C:基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D:基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
答案 ACD
解析 估值程序：①基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；②基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；③基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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