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假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么基金利润从()开始计算。
假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么基金利润从()开始计算。
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2022-08-02
55
问题
假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么基金利润从()开始计算。A:2009年7月24日B:2009年7月25日C:2009年7月26日D:2009年7月27日
选项
A:2009年7月24日
B:2009年7月25日
C:2009年7月26日
D:2009年7月27日
答案
D
解析
2005年3月25日中国证监会下发的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么将在下一个工作日(即2009年7月27日,周一)开始享有基金的分配权益。
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证券投资基金
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