假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基

免费题库2022-08-02 69

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。 A. 2397 B. 2406 C.2431 D. 2439

选项

答案 A

解析。目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：公式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计算的基金托管费为：

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证券投资基金

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