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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的 基
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的 基
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2022-08-02
28
问题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的 基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。 A. 2397 B. 2406 C.2431 D. 2439
选项
答案
A
解析
。目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前 一基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:公式中,H为每日计提的费用;E为前一日的基金资产净值;R为费率。因此,该基金7月19日应计算的基金托管费为:
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证券投资基金题库证劵从业分类
证券投资基金
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