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某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金净流量为4000000元,投资活动产
某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金净流量为4000000元,投资活动产
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2022-08-02
104
问题
某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金净流量为4000000元,投资活动产 生的现金净流量为4000000元,筹资活动产生的现金净流量为6000000元,公司当年长期负债为 10000000元,流动负债4000000元,公司该年度的现金债务总额比为( )。A. 0.29 B. 1.0 C. 0.67 D. 0.43
选项
答案
A
解析
答案为A。现金债务总额比=经营活动现金净流量/债务总额=4000000/ (10000000+4000000) ≈ 0.29。现金债务总额比指标旨在衡量企业承担债务的能力,是评估 企业中长期偿债能力的重要指标,同时它也是预测企业破产的可靠指标。这一比率越高,企业承担债务的能力越强,破产的可能性越小。这一比率越低,企业财务灵活性越差,破 产的可能性越大。
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