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国内某玻璃制造商在4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议,约定在2个月后将制造的
国内某玻璃制造商在4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议,约定在2个月后将制造的
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2022-08-02
95
问题
国内某玻璃制造商在4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议,约定在2个月后将制造的产品出口至德国,对方支付42万欧元货款。随着美国货币的政策维持高度宽松,使得美元对欧元持续贬值,而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线。人民币虽然一直对美元逐渐升值,但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势,相反,波动幅度较大。4月的汇率是:1欧元=9.3950元人民币。企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手,买入的执行价是0.1060,看涨期权合约价格为0.0017。6月底,企业收到德国的42万欧元,此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近,欧元/人民币汇率在9.25附近。该企业执行到期的人民币/欧元外汇期权获得的收益是( )万欧元。A.0.16B.0.89C.0.78D.0.79
选项
A.0.16
B.0.89
C.0.78
D.0.79
答案
A
解析
企业买入的是4手看涨期权,则行权时企业可获得:(0.1081-0.1060-0.0017)×4×100万=0.16(万欧元)。
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