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7月20日,国内某出口商3个月后将收入100万欧元,此时欧元即期结汇价为 7.6
7月20日,国内某出口商3个月后将收入100万欧元,此时欧元即期结汇价为 7.6
admin
2022-08-02
39
问题
7月20日,国内某出口商3个月后将收入100万欧元,此时欧元即期结汇价为 7.6450,而中国银行3个月远期EUR/CNY报价为7.6250/630,由于欧元对人民币一直处于疲势当中,为防范欧元进一步贬值带来的风险,3个月后,欧元即期结汇价为 6.9570,出口商将面临:( )A.出口商不采取相应风险管理措施,会面临欧元升值风险B.如欧元对人民币一直处于疲势当中,为防范欧元进一步贬值带来的风险,出口商可采取卖出欧元远期的操作C.若客户不采取相应措施,在10月23日时,收款金额为695.7万元D.客户如卖出欧元远期,在10月23日时收款金额762.5万元,如不采取措施,损失高达66.8万元
选项
A.出口商不采取相应风险管理措施,会面临欧元升值风险
B.如欧元对人民币一直处于疲势当中,为防范欧元进一步贬值带来的风险,出口商可采取卖出欧元远期的操作
C.若客户不采取相应措施,在10月23日时,收款金额为695.7万元
D.客户如卖出欧元远期,在10月23日时收款金额762.5万元,如不采取措施,损失高达66.8万元
答案
BCD
解析
客户采取措施,在7月20日时做了一笔卖出3月期远期外汇的交易,三月期EUR/CNY=7.6250,所以在10月23日时可按此汇率卖出欧元,收款金额为100*7.6250=762.5万CNY;若客户没有采取相应措施,在10月23日时,只能6.9570 的即期汇率卖出100万欧元,收款金额为100*6.9570=695.7万CNY,可见,若不采取措施,损失高达762.5-695.7=66.8万CNY。
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