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中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影
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2022-08-02
78
问题
中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元,利率5.65%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议,期限5年。协议规定在2018年9月1日,该公司用5亿元向花旗银行换取0.8亿美元,并在每年9月1日,该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息,同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日,该公司将0.8亿美元还给花旗银行,并回收5亿元。据此回答以下两题。假设货币互换协议是以浮动利率计算利息,在项目期间美元升值,则该公司的融资成本会怎么变化?( )A.融资成本上升B.融资成本下降C.融资成本不变D.不能判断
选项
A.融资成本上升
B.融资成本下降
C.融资成本不变
D.不能判断
答案
A
解析
美元升值,那么该公司所支付利息的美元价值上升,则筹集相同美元所需的人民币更多,融资成本上升。
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