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在对金融机构进行风险度量时,由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系
在对金融机构进行风险度量时,由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系
考试题库
2022-08-02
30
问题
在对金融机构进行风险度量时,由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系,所以可以精确地刻画出风险的大小。( )
选项
答案
错
解析
在有些情况下,风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系,从而可以比较精确地刻画风险的大小;在大多数情况下,二者之间的联系并不明确,需要建立合适的数学模型,甚至做出限制条件较强的假设,使得风险度量的精确性下降。
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