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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币,人民币一个月的上海
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币,人民币一个月的上海
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2022-08-02
58
问题
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。A.4.296B.5.296C.6.296D.7.296
选项
A.4.296
B.5.296
C.6.296
D.7.296
答案
C
解析
USD/CNY=6.270x[(1+5.066%x31/360)/(1+0.1727%x31/360)]=6.2964。
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