2. 从业资格
  3. 我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万

免费题库2022-08-02  75
问题 我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中（　　）。A．收入35万美元B．支出35万元人民币C．支出35万美元D．收入35万元人民币
选项 A．收入35万美元

B．支出35万元人民币

C．支出35万美元

D．收入35万元人民币
答案 B
解析 企业总损益=-6．1280×1000+6．0930×1000=-35(万元)，即支出35万元人民币。
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