首页
登录
从业资格
按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性
按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性
题库
2022-08-02
58
问题
按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性风险的是( )。A.操作性风险B.市场风险C.券商选择不当的风险D.不合规的证券咨询风险
选项
A.操作性风险
B.市场风险
C.券商选择不当的风险
D.不合规的证券咨询风险
答案
B
解析
系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的,这些因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等。这类风险影响所有投资资产变量的可能值,因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱,故又称为不可分散风险。系统性风险具体包括政策风险、利率风险、购买力风险和市场风险等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2044467.html
本试题收录于:
中级个人理财题库中级银行从业分类
中级个人理财
中级银行从业
相关试题推荐
下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为( )。A.拟定本行操作风
以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?( )A.交易系统中的执行价格与会计记
根据监管要求,商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,( )的资本要求系数
( )一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划 B.商业
即使采用适当的缓释工具,也不能( )操作风险。A.限制 B.降低 C.分散
电脑“千年虫”属于典型的( )风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型
下列方法中,计量交易对手信用风险的方法有( )。 ?A.标准法 B.历史模
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值
随机试题
WelcometotheFranklinBusinessInstituteE244ConversationalEnglishclass
DrMargaretChanofChinawillbethenextDirectorGeneraloftheWorldHea
[originaltext]W:Thisisawonderfuldinner,Scott.Ican’tbelieveyoucooked
Onedayapoliceofficermanagedtogetsomefreshmushrooms.Hewasso【C1】_
SarrElysetookasipfromaplasticcup.Likeapractisedwinetaster,she
4个月男孩,2周前始发热,T38.7℃~39.8℃,偶有轻咳,10天前出现嗜睡伴
(2019年真题)某QDII基金披露的以下信息,错误的是()。A.临时公告
全自动生化分析仪比色杯的材料多用A.不吸收紫外光的石英玻璃B.光学玻璃C.隔热玻
海伦·凯勒是举世()的作家和教育家。尽管命运之神夺走了她的视力和听力,这位女子却
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于灌注
最新回复
(
0
)