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基金托管人( ),充分履行其职责。A.应防止基金财产被基金管理人挪作他用,
基金托管人( ),充分履行其职责。A.应防止基金财产被基金管理人挪作他用,
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2022-08-02
29
问题
基金托管人( ),充分履行其职责。A.应防止基金财产被基金管理人挪作他用,基金交割需根据基金管理人和基金投资人的共同指令办理B.对于基金产品的托管可不保存期基金托管业务活动的报表C.对于同一基金管理人管理的不同基金可以建立统一账户进行监管,但托管资金应与基金托管机构自有财产严格分开D.应对基金财产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值与会计核算的真实性和准确性
选项
A.应防止基金财产被基金管理人挪作他用,基金交割需根据基金管理人和基金投资人的共同指令办理
B.对于基金产品的托管可不保存期基金托管业务活动的报表
C.对于同一基金管理人管理的不同基金可以建立统一账户进行监管,但托管资金应与基金托管机构自有财产严格分开
D.应对基金财产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值与会计核算的真实性和准确性
答案
D
解析
基金托管人应对基金财产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值与会计核算的真实性和准确性,充分履行其职责。
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私募股权投资基金基础知识
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