2014年3月11日,投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“甲

最全题库2022-08-02  46

问题 2014年3月11日,投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“甲基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日,该基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日,2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的该基金份额一直不变。根据以上信息,回答以下三题:2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为( )份。A.3,030,000,00B.2,947,642,43C.2,970,297,03D.3,000,000,00

选项 A.3,030,000,00
B.2,947,642,43
C.2,970,297,03
D.3,000,000,00

答案 C

解析 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=3000000/(1+1%)=2970297.03;认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(2970297.03+0)/1=2970297.03
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