假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为5000

考试题库2022-08-02 13

问题假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。A.1.2B.1C.438D.365

选项 A.1.2
B.1
C.438
D.365

答案 B

解析我国的基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，基金管理费=前一日基金资产净值*基金管理费率=50000*（0.73%/365）=1万元。

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证券投资基金基础知识

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