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假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日,该基金的基金资产净值为5000
假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日,该基金的基金资产净值为5000
考试题库
2022-08-02
7
问题
假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天,则该基金7月11日应计提的管理费为( )万元。A.1.2B.1C.438D.365
选项
A.1.2
B.1
C.438
D.365
答案
B
解析
我国的基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,基金管理费=前一日基金资产净值*基金管理费率=50000*(0.73%/365)=1万元。
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