首页
登录
从业资格
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为
题库
2022-08-02
19
问题
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为( )元。A.1B.1.65C.0.65D.1.15
选项
A.1
B.1.65
C.0.65
D.1.15
答案
D
解析
基金资产净值=基金资产-基金负债,基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1 000-500-500)]/2 000=1.15(元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751357.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
后端收费方式下,基金管理人可以选择根据投资人持有期限不同分段设置申购费,对于持有
基金认购与基金申购略有不同,其区别一般不包括( )。A.认购费一般低于申购费
某投资者通过场外(某银行)投资1万元申购某上市开放式基金,假设基金管理人规定的申
下列不属于ETF份额上市交易原则的是( )。A.基金上市首日的开盘参考价为前一
一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后( )位以上。A.2 B.3
下列关于开放式基金申购和赎回登记及款项支付的说法,正确的是( )。A.申购采用
LOF在交易所的交易规则与( )基本相同。A.股票 B.债券 C.封闭式基
基金管理人可以从开放式基金财产中计提一定比例的( ),用于基金的持续销售和给基
一般来说,开放式基金中的债券基金的申购、赎回价是以( )为基准计算的。A.基金
关于基金份额认购的收费模式的表述,正确的是( )。A.存在前端收费和后端收费两
随机试题
Fortunately,thebankclerk______pressthealarmbuttonbeforetherobbersgot
Theconcernthroughouttheworldin1988forthosethreewhalesthatwerelo
Regardlessofallthedifficulties,______.(我们会尽力争取我们的权利).we’lltryoutbestto
__________________(尽管科学已做出巨大努力)inmakingfoodmorefittoeat,ithas,atthes
与平均软组织声速差别过大的组织,可引起测量误差或伪像,下列容易发生的是A.肌肉厚
在龄期不小于3d的标准条件下,混凝土强度的发展大致与其龄期的对数成正比关系。(
处方书写中,缩写词"bid."表示A.每日2次 B.每日4次 C.睡前 D
某电子科技公司,主要从事机械芯片的研发、生产和销售。为了提高员工的胜任能力让员工
关于血管壁玻璃样变,错误的描述是()A.常见于高血压病 B.常见于肾、脑、
某种商品价格下降2%,需求量增加4%,则这种商品的需求价格弹性为()。A.需求
最新回复
(
0
)