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2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10
2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10
资格题库
2022-08-02
33
问题
2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（ ）A.0.58元B.0.62元C.0.55元D.0.60元
选项
A.0.58元
B.0.62元
C.0.55元
D.0.60元
答案
A
解析
单位净值=(10000+50000+1000-200-400-2400)/100000=0.58
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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