2. 从业资格
  3. 某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为

某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为

免费题库2022-08-02  13
问题 某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为()元A.1．15B.0．65C.0．5D.1．65
选项 A.1．15
B.0．65
C.0．5
D.1．65
答案 D
解析 公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布，即基金净值除以总份额数，也称份额净值，其计算公式为：期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额【(10×30+50×20+100×10)+1000】÷2000=1.65
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