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交易所上市交易的可转换债券一般按照哪一种价格进行估值()A.第三方估值机构提供的
交易所上市交易的可转换债券一般按照哪一种价格进行估值()A.第三方估值机构提供的
admin
2022-08-02
23
问题
交易所上市交易的可转换债券一般按照哪一种价格进行估值()A.第三方估值机构提供的当日估值净值B.成本价C.交易所市价D.交易所收盘价
选项
A.第三方估值机构提供的当日估值净值
B.成本价
C.交易所市价
D.交易所收盘价
答案
D
解析
交易所上市交易的非流通受限股票和权证以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值。
交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，含权固定收益品种按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值，第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的，若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价。
交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价。
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