2. 从业资格
  3. 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000

某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000

资格题库2022-08-02  21
问题 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（  ）万元。A.2.2B.1C.2D.1.97
选项 A.2.2
B.1
C.2
D.1.97
答案 B
解析 目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：
式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故该基金7月26日应计提的管理费=365001%365=1（万元）。
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