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关于β系数,以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资
关于β系数,以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资
题库
2022-08-02
41
问题
关于β系数,以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿
选项
A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小
B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
答案
D
解析
CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大。
【考点】资产配置
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证券投资基金基础知识
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