2. 从业资格
  3. 托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公

托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公

练习题库2022-08-02  56
问题 托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求（   ）作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。A.基金持有人B.基金管理公司C.基金监管人D.基金投资者
选项 A.基金持有人
B.基金管理公司
C.基金监管人
D.基金投资者
答案 B
解析 基金管理公司应根据法规履行与基金估值相关的披露义务。托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。
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