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(2020年真题)证券投资基金托管人应当履行的职责包括( )。 I按照规定召
(2020年真题)证券投资基金托管人应当履行的职责包括( )。 I按照规定召
资格题库
2022-08-02
35
问题
(2020年真题)证券投资基金托管人应当履行的职责包括( )。I按照规定召集基金份额持有人大会II对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见II复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格IV按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户A.I、II、III、IVB.I、II、IVC.II、IIID.I、III、IV
选项
A.I、II、III、IV
B.I、II、IV
C.II、III
D.I、III、IV
答案
A
解析
根据《证券投资基金法》第三十六条的规定,基金托管人依法应当履行下列职责:1.安全保管基金财产;
2.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
5.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
6.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
7.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
9.按照规定召集基金份额持有人大会;
10.按照规定监督基金管理人的投资运作;
11.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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证券市场基本法律法规
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