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财务会计
某商业银行营业日初始头寸为4400万元,现金收入超过现金支出的差额250万元;联
某商业银行营业日初始头寸为4400万元,现金收入超过现金支出的差额250万元;联
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2022-08-02
79
问题
某商业银行营业日初始头寸为4400万元,现金收入超过现金支出的差额250万元;联行应付大于应收的汇差为500万元;同城票据清算应收资金1500万元;归还到期的其他金融机构拆入款3800万元;发放贷款1000万元后,客户当天提款;从本行客户账上扣收其到期贷款600万元。则当日业务运营头寸为( )。A.1100万元B.850万元C.750万元D.1350万元
选项
A.1100万元
B.850万元
C.750万元
D.1350万元
答案
C
解析
影响当日头寸的因素及其关系,可用如下公式表示:当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额±当日收回或贷出额。同时,若借款人用本行客户支票偿还贷款,则本行当日头寸不变。故该银行的当日头寸=4400+250-500+1500-3800-1000=850(万元)。
【说明】根据最新版考试教材,该知识点已删除。
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