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财务会计
关于旅行社的银行存款管理,下列说法错误的是( )。A.旅行社作为经营企业必须在
关于旅行社的银行存款管理,下列说法错误的是( )。A.旅行社作为经营企业必须在
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2022-08-02
58
问题
关于旅行社的银行存款管理,下列说法错误的是( )。A.旅行社作为经营企业必须在所在地的银行开立账户B.旅行社财务人员应定期与银行对账C.旅行社不准出租、出借账户D.旅行社应按规定签发远期支票
选项
A.旅行社作为经营企业必须在所在地的银行开立账户
B.旅行社财务人员应定期与银行对账
C.旅行社不准出租、出借账户
D.旅行社应按规定签发远期支票
答案
D
解析
按照国家有关规定,旅行社作为经营企业必须在所在地的银行开立账户(分为人民币存款和外汇存款)。为保证银行存款与旅行社日记账所记业务及金额的一致性,旅行社财务人员应定期与银行对账。银行则应定期编制对账单,列明旅行社在一个会计期内通过银行实际收付的资金。旅行社应将日记账与对账单进行认真的核对,如发现不符,要及时查明调整。D项,旅行社对其银行存款要加强管理,不准出租、出借账户,不准套取银行信用,不准签发空头支票或远期支票。
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