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财务会计
截止到评估基准日,甲公司持有乙公司12000份基金,通过某交易软件可以查询,乙公
截止到评估基准日,甲公司持有乙公司12000份基金,通过某交易软件可以查询,乙公
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2022-08-02
17
问题
截止到评估基准日,甲公司持有乙公司12000份基金,通过某交易软件可以查询,乙公司在评估基准日的基金净值为1.1元/份,对托管人或管理人应付未付的报酬为1000元,则甲公司持有乙公司的基金的评估值为( )元。A.14200B.12200C.13200D.12000
选项
A.14200
B.12200
C.13200
D.12000
答案
C
解析
根据题目条件,乙公司在评估基准日的基金净值为1.1元/份,直接给出了基金净值,所以不用再考虑对托管人或管理人应付未付的报酬为1000元,因此甲公司持有乙公司的基金的评估值为12000×1.1=13200(元)。基金资产净值=基金资产-基金负债;本题题目条件给出的是基金资产净值,即已经剔除了基金负债,所以不需要考虑“对托管人或管理人应付未付的报酬1000元”,这个条件是干扰条件,计算中不需考虑。
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资产评估实务一题库资产评估师分类
资产评估实务一
资产评估师
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