2. 从业资格
  3. （2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股

（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股

考试题库2022-08-02  96
问题 （2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（   ）元。A.0．9B.1．4C.1．2D.1
选项 A.0．9
B.1．4
C.1．2
D.1
答案 A
解析 基金份额净值=（基金资产-基金负债）／基金总份额=（20×26+60×20+10×98+900-600-300）／3000=0．9（元）。
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