首页
登录
从业资格
(2018年真题)假设某基金某日资产负债情况如下,持有两只股票数量分别为20万股
(2018年真题)假设某基金某日资产负债情况如下,持有两只股票数量分别为20万股
考试题库
2022-08-02
71
问题
(2018年真题)假设某基金某日资产负债情况如下,持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收盘价分别为26元和20元;债券10万张,当日第三方估值全价为98元;银行协议存款900万元;尚未到期正回购600万元,其他应付款300万元;发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为( )元。A.0.9B.1.4C.1.2D.1
选项
A.0.9
B.1.4
C.1.2
D.1
答案
A
解析
基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(20×26+60×20+10×98+900-600-300)/3000=0.9(元)。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1754923.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
(2019年真题)正常情况下,ETF二级市场交易价格与()总是比较接近。A
(2019年真题)关于ETF联接基金的投资运作特征,以下表述错误的是()。
(2017年真题)与传统的指数基金相比,关于上市交易型开放式指数基金(ETF)的
(2017年真题)关于ETF联接基金的主要特征,下列表述错误的是()。A.
(2017年真题)下列关于上市交易开放式指数基金(ETF)的特点的说法中,错误的
(2016年真题)ETF二级市场交易价格与()总是比较接近。A.基金份额净
(2016年真题)我国首只ETF是()。A.上证50ETF B.上证10
(2016年真题)ETF的特点不包括()。A.被动操作的指数基金 B.风
(2016年真题)ETF本质是一种()。A.股票基金 B.债券基金 C
(2016年真题)ETF联接基金的投资标的不包括()。A.跟踪同一指数的综
随机试题
1AftertheUnitedStatespurchasedLouisianafromFrance,PresidentJeffersonc
Hisignoranceofthecompany’sfinancialsituationresultedinhisfailuretota
图示梁铰C左侧截面的转角时,其虚拟单位力状态应取:
男,49岁,入院诊断为肝内外胆管结石,拟行肝内外胆管切开取石术,既往有胸闷、心前
桥梁荷载试验,试验数据修正包括()。A.测值修正 B.温度修正 C.支
随机事件的概率总是介于()之间。A.0-1 B.0-10 C.0-100
关于全国人大职权,下列哪些说法是正确的?()(2010年)A.选举国家主席、副
釉柱的直径平均为A.1~1.5μm B.2~3μm C.4~6μm D.7
A公司与B公司签订了以货易货合同,由A公司向B公司提供价值100
板桩建筑物对于码头后方场地狭窄,设置锚碇结构有困难或施工期会遭受波浪作用的情况时
最新回复
(
0
)