首页
登录
从业资格
2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下,银行存款10
2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下,银行存款10
资格题库
2022-08-02
90
问题
2017年10月16日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下,银行存款10000万元,股票市值50000万元,应收股利1000万元,预提审计费用200万元,应付交易费用400万元,应付证券清算款2400万元,实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是()。A.0.62元B.0.58元C.0.60元D.0.55元
选项
A.0.62元
B.0.58元
C.0.60元
D.0.55元
答案
B
解析
该基金的总资产为:10000+50000+1000=61000(万元),该基金的总负债为:200+400+2400=3000(万元),基金资产净值=总资产-总负债
=61000-3000=58000(万元),基金单位资产净值=基金资产净值/基金单位总份额=58000/100000=0.58(元)。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1746112.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
某投资人赎回某基金1万份份额,持有时间为8个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎
我国开放式基金每()估值,并于()公告基金份额净值。A.交易日,次日
国家外汇管理局规定养老基金、保险基金、共同基金等类型的合格投资者,以及合格投资者
下列关于银行间债券市场的交易方式,表述不正确的是()。A.买断式回购交易双
以下关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()。A.基金托管人对基
以下关于基金资产估值的表述,正确的是()。A.对渡动性差的证券估值需注意“
()最早产生于美国硅谷,目前成为私募股权投资基金最主要的运作方式A.有限合
银行间债券市场的交易制度不包括()。A.公开市场一级交易商制度 B.分级
下列不属于投资收益的是()。A.买卖股票、债券、资产支持逆券、基金等实现的
基金管理人运用证券投资基金买卖股票、债券的差价收入,()增值税。A.免征
随机试题
[originaltext]W:Welcometoourprogram.Thisweek,Iwouldliketotalkabout
Scientistsfindthathard-workingpeoplelivemuchlongerthanaveragemena
[originaltext]Ken:Hello,Rob.Rob:Hello,Ken...HelloBarbara.Comei
Theriseofmultinationalcorporations(跨国公司),globalmarketing,newcommunic
我国著作权法给予保护的客体有()。A.法院判决书 B.计算机软件 C.某单
下列囊肿中不含上皮衬里的是A.舌下腺囊肿 B.鳃裂囊肿 C.甲状舌管囊肿
下列说法错误的是A.处方药生产企业必须具有《药品生产许可证》B.非处方药生产企业
建设气龙,是一种小型的原始食肉性恐龙,体长4米,重约130-140公斤。其主要特
上述业务(2)应计入( )科目。A.销售收入 B.营业外收入 C.其他业务
作为标准化的高级形式,()从理论和方法方面都体现了标准化的发展,是标准化走向
最新回复
(
0
)