证券投资分析_相关试题

系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。()
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麦考莱久期认为把各期现金流作为权数对债券的期限进行加权平均，可以更好地把握债券的
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套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机
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资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率
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admin2022-8-2
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特雷诺指数用获利机会来评价绩效，风险仍然由标准差来测定。()
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采用骑乘收益率进行债券组合主动管理的目标是资产的流动性。()
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一个厌恶风险的理性投资者会选择所有可行组合中方差最小的组合。()
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证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
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随着时间的推移，过去构建的证券组合对投资者来说可能已经不再是最优组合了，投资者需
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资本资产定价模型在资产估值方面的应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系
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总量分析侧重于分析经济运行的相对静止过程，结构分析侧重于分析经济现象的动态过程。
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采用主动管理方法的管理者通常频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益。()
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当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当期收益率增加时价格的降低值，这种特
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詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示
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admin2022-8-2
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当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。
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资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。()
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采用现金流匹配法建立的资产组合不存在再投资风险、利率风险。()
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一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
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一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高，则表明该证券组合管理者比市场经营得
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admin2022-8-2
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投资学中，个人或机构投资者所持有的各种有价证券被总称为证券选择。()
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admin2022-8-2
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