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某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)120
某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)120
admin
2022-08-02
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问题
某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)1200万元,第1年投入500万元,全部为投资方自有资金;第2年投入700万元,其中500万元为银行贷款,贷款年利率6%。贷款偿还方式:第3年不还本付息,以第3年末的本息和为基准,从第4年开始,分4年等额还本、当年还清当年利息。项目流动资金投资400万元,在第3年和第4年等额投入,其中仅第3年投入的100万元为投资方自有资金,其余均为银行贷款,贷款年利率8%,贷款本金在计算期最后一年偿还,当年还清当年利息。项目第3年的总成本费用(含贷款利息偿还)为900万元,第4~10年的总成本费用均为1500万元,其中,第3~10年的折旧费均为100万元。项目的投资额、单位产品价格和年经营成本在初始值的基础上分别变动±10%时对应的财务净现值的计算结果见表1-31。
问题:1、计算项目各年的建设投资贷款和流动资金贷款还本付息额,并将计算结果填入表1-32和表1-33。2、列式计算项目第3年、第4年和第10年的经营成本。3、根据表1-31的数据列式计算各因素的敏感系数,并对3个因素的敏感性进行排序。4、根据表1-31中的数据绘制单因素敏感性分析图,列式计算并在图中标出单位产品价格变动的临界点。
选项
答案
解析
<1>、表1-32项目建设投资贷款还本付息(单位:万元)表1-33项目流动资金贷款还本付息(单位:万元)
表1-32中数据来源:项目建设期贷款利息=(1/2×500×6%)万元=15万元。
第3年初的累计借款=(500+15)万元=515万元。第3年应计利息=(515×6%)万元=30.90万元。第4年初的累计借款=(5115+30.90)万元=545.90万元。第4-7年的应还本金=(545.90/4)万元=136.475万元。将以上计算结果填入表1-32再计算第4-7年的应计利息和年初累计借款。<2>、计算经营成本:第3年的经营成本=(900-100-30.9-8)万元=761.1万元第4年的经营成本=(1500-100-32.75-24)万元=1343.25万元第10年的经营成本=1500-100-24=1376万元。经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出。 <3>、敏感性排序投资额:[(1190-1300)/1300]/10%=-0.85单位产品价格:[(320-1300)/1300]/(-10%)=7.54年经营成本:[(550-1300)/1300]/10%=-5.77敏感性排序:单位产品价格、年经营成本、投资额。 <4>、敏感性分析单位产品价格变动的临界点:-1300×10%/(1300-320)=-13.27%。单因素敏感性分析图如图1-12所示。
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