计算基金份额净值中，参与的变量有()。A:基金资产 B:基金负债 C:基金总份额

考试题库2022-08-02 33

问题计算基金份额净值中，参与的变量有()。A:基金资产B:基金负债C:基金总份额D:基金资产净值

选项 A:基金资产
B:基金负债
C:基金总份额
D:基金资产净值

答案 ABCD

解析基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产-基金负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

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证券投资基金

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