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计算基金份额净值中,参与的变量有()。A:基金资产 B:基金负债 C:基金总份额
计算基金份额净值中,参与的变量有()。A:基金资产 B:基金负债 C:基金总份额
考试题库
2022-08-02
55
问题
计算基金份额净值中,参与的变量有()。A:基金资产B:基金负债C:基金总份额D:基金资产净值
选项
A:基金资产
B:基金负债
C:基金总份额
D:基金资产净值
答案
ABCD
解析
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。用公式表示为:基金资产净值=基金资产-基金负债;基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。
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