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关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()。A:基金托管人对基金管理人的
关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()。A:基金托管人对基金管理人的
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2022-08-02
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问题
关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()。A:基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准B:基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C:我国基金资产估值的责任人是基金管理人D:在复核基金管理人的估值结果之前,基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
选项
A:基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准
B:基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C:我国基金资产估值的责任人是基金管理人
D:在复核基金管理人的估值结果之前,基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
答案
A
解析
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管^对基金管理人的估值结果负有复核责任。托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当托管银行对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。
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