基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额

最全题库2022-08-02 23

问题基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。()

选项

答案对

解析基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

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证券投资基金

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