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  3. 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金

最全题库2022-08-02  45
问题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是()元。A:2397B:2406C:2431D:2439
选项 A:2397
B:2406
C:2431
D:2439
答案 A
解析 目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：H=E*R/365。式中，日为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=3500*0.25%/365=0.2397(万元），合2397元。
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