开放式基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的（）。 A

最全题库2022-08-02 28

问题开放式基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的（）。 A.基金资产净值 B.基金份额净值C.基金持有人名单 D.基金份额累计净值

选项

答案 ABD

解析开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

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证券投资基金

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