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以下属于基金清算工作内容的是( )。 A.开立投资者基金账户 B.记录基金资产
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2022-08-02
47
问题
以下属于基金清算工作内容的是( )。A.开立投资者基金账户 B.记录基金资产运作过程C.核算当日基金资产净值 D.填写基金赎回划转指令
选项
答案
A
解析
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算,其工作职责包 括基金清算和基金会计两部分。其中,基金清算工作包括:开立投资者基金账户;确认基金认 购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请,完成基金份额清算;管理基金销售机构 的资金交收情况,负责相关账户的资金划转,完成销售资金清算;设立并管理资金清算相关账 户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录;复核并监督基金份额清算与资金清算结果。 BCD三项均为基金会计工作的内容。
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证券投资基金
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