VaR模型来自（　）等各种金融理论与方法的融合A:资产敏感性分析方法 B:风险因

题库2022-08-02 37

问题 VaR模型来自（　）等各种金融理论与方法的融合A:资产敏感性分析方法B:风险因素统计分析方法C:资产定价理论D:市场有效理论

选项 A:资产敏感性分析方法
B:风险因素统计分析方法
C:资产定价理论
D:市场有效理论

答案 ABC

解析 VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析

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证券投资分析

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