假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘

资格题库2022-08-02  23

问题 假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为人民币( )万元。A.2 200 B. 2 250C. 2 300 D.2 350

选项

答案 C

解析 基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,即基金资产净值=基金资产总值—基金负债。由题中数据可知,基金资产总值=10 X 30+ 50 X 20 +100 X 10+1 000 = 3 300(万元);基金负债= 500 + 500 = 1 000(万元)。所以,基金资产净值总额=3 300 — 1 000 = 2 300(万元)。
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