某证券公司持有国债余额为A券面值2000万元,B券面值3000万元,两种券的标准

admin2022-08-02  33

问题 某证券公司持有国债余额为A券面值2000万元,B券面值3000万元,两种券的标准券折算率分别为1.10和1.20,当日该公司买入GC007品种5000万元,成交价格3.5元(每百元资金到期年收益),卖出B券2000万元,成交价125元()。A:应收国债现货交易资金2500万元B:当日应收资金净额5903.40万元C:应收国债回购交易资金5003.40万元D:该公司国债标准券已欠库,欠库金额为1600万元

选项 A:应收国债现货交易资金2500万元
B:当日应收资金净额5903.40万元
C:应收国债回购交易资金5003.40万元
D:该公司国债标准券已欠库,欠库金额为1600万元

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解析 应收国债现货资金=2000*1.25=2500万元。回购交易应收资金=5000万元。标准券余额=2000*1.10+1000*1.2-5000=-1600万元。当日应收资金净额=5000+2500-1600=5900
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